Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 2021 2020 riferimento riferimento art.2424 CC DM 26/4/95 A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo I Fondo di dotazione 0,00 0,00 AI AI II Riserve 200.047.775,59 0,00 a da risultato economico di esercizi precedenti 0,00 0,00 AIV, AV, AVI, AVII, AVII AIV, AV, AVI, AVII, AVII b da capitale 4.398.375,07 0,00 AII, AIII AII, AIII c da permessi di costruire 20.798.676,45 0,00 d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 135.668.257,14 0,00 e altre riserve indisponibili 26.811.273,06 0,00 f altre riserve disponibili 12.371.193,87 III Risultato economico dell'esercizio -347.960,48 0,00 AIX AIX IV Risultati economici di esercizi precedenti -4.560.828,69 AVII V Riserve negative per beni indisponibili 0,00 Totale Patrimonio netto di gruppo 195.138.986,42 212.203.192,86 Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi 18.238.903,99 7.621.785,95 VI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 17.254.053,92 7.180.577,44 VII Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 984.850,07 441.208,51 Patrimonio netto di pertinenza di terzi 18.238.903,99 7.621.785,95 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) (3) 213.377.890,41 219.824.978,81 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1 per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 B1 B1 2 per imposte 0,00 0,00 B2 B2 3 altri 1.768.487,50 2.972.795,89 B3 B3 4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 69.555,28 67.937,54 TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 1.838.042,78 3.040.733,43 C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 4.330.912,83 4.455.086,45 C C TOTALE T.F.R. (C) 4.330.912,83 4.455.086,45 D) DEBITI (1) 1 Debiti da finanziamento 1.453.480,26 1.551.490,47 a prestiti obbligazionari 0,00 0,00 D1e D2 D1 b v/ altre amministrazioni pubbliche 350.419,43 397.858,67 c verso banche e tesoriere 1.103.060,37 1.153.631,80 D4 D3 e D4 d verso altri finanziatori 0,46 0,00 D5 2 Debiti verso fornitori 7.536.561,19 7.536.670,95 D7 D6 3 Acconti 605.519,10 556.167,92 D6 D5 4 Debiti per trasferimenti e contributi 3.620.997,19 5.413.751,35 a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00 b altre amministrazioni pubbliche 3.004.049,42 4.849.699,43 c imprese controllate 0,03 0,05 D9 D8 d imprese partecipate 424.988,84 408.127,39 D10 D9 e altri soggetti 191.958,90 155.924,48 5 altri debiti 3.733.170,25 4.474.612,07 D12,D13,D14 D11,D12,D13 a tributari 575.262,40 606.822,93 b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 556.546,04 576.617,55 c per attivitą svolta per c/terzi (2) 11.283,22 7.373,65 d altri 2.590.078,59 3.283.797,94 TOTALE DEBITI ( D) 16.949.727,99 19.532.692,76 E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I Ratei passivi 618.631,90 497.278,62 E E II Risconti passivi 39.395.256,27 36.526.526,14 E E 1 Contributi agli investimenti 38.090.721,27 34.311.096,51 a da altre amministrazioni pubbliche 37.060.350,55 33.332.450,75 b da altri soggetti 1.030.370,72 978.645,76 2 Concessioni pluriennali 343.923,60 269.617,14 3 Altri risconti passivi 960.611,40 1.945.812,49 TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 40.013.888,17 37.023.804,76 TOTALE DEL PASSIVO 276.510.462,18 283.877.296,21 CONTI D'ORDINE 1) Impegni su esercizi futuri 13.933.027,21 9.870.979,42 2) beni di terzi in uso 19.133.436,96 18.220.436,96 3) beni dati in uso a terzi 0,00 0,00 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 517.778,49 580.779,99 5) garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00 6) garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00 7) garanzie prestate a altre imprese 1.137.706,16 731.190,34 TOTALE CONTI D'ORDINE 34.721.948,82 29.403.386,70 (1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo (2) Non comprende debiti derivanti dall'attivitą di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attivitą sono considerati nelle voci 5 a) e b) (3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2019